Teknik Scalping: Panduan Penuh

Adakah anda seorang trader yang sentiasa mencari teknik trading baru untuk meningkatkan keuntungan anda? Jika ya, mari kita mengkaji teknik scalping forex. Teknik ni mungkin menjadi jawapan untuk anda mendapatkan keuntungan dengan cepat dalam pasaran forex.

Teknik scalping Forex adalah strategi trading di mana trader membuka dan menutup position dalam masa yang singkat, biasanya dalam tempoh beberapa minit. Scalper menggunakan timeframe 1 minit atau 5 minit untuk mencari peluang memasuki trade yang berulang kali dalam satu sesi trading.

Mereka cuba untuk mendapatkan keuntungan kecil tetapi berulang kali, dengan harapan ia akan membawa kepada pulangan yang lumayan pada akhirnya.Teknik ini agak menguntungkan bagi trader yang berpengalaman dan berdisiplin.

Anda sedang mencari broker forex yang sesuai untuk scalper? Klik di sini untuk info lanjut.

Di dalam panduan ini, kami akan membincangkan semua aspek berkenaan dengan teknik scalping, dan strategi yang terbaik untuk menjadi seorang scalper forex yang mahir.

Kami juga akan membincangkan risiko yang berkaitan dengan teknik ini dan cara untuk mengurangkan risiko tersebut. Mari kita mulakan!

Apa Itu Teknik Scalping Forex?

Teknik scalping forex ialah gaya trading yang melibatkan pembelian atau penjualan pasangan currency dengan masa pegangan yang singkat demi mencapai keuntungan cepat berturut-turut.

Seorang scalper akan melaksanakan bilangan trade yang banyak, dan mengambil kesempatan daripada pergerakan harga kecil yang biasa berlaku sepanjang hari.

Setiap trade hanya bertujuan untuk menangkap keuntungan yang kecil, dalam 5 hingga 20 pip, dan profit ini boleh diperbesarkan dengan meningkatkan saiz lot.

Kelebihan Dan Kelemahan Teknik Scalping Forex

Kelebihan

Potensi untuk mendapatkan keuntungan segera: Salah satu kelebihan utama teknik scalping forex adalah kemampuannya untuk menghasilkan keuntungan dengan cepat. Scalper biasanya membuka dan menutup posisi dalam waktu singkat, seringkali hanya dalam beberapa saat atau minit sahaja. Ini memungkinkan mereka untuk meraih profit secara konsisten dalam jangka pendek.

Penyesuaian cepat terhadap perubahan pasaran: Teknik scalping forex juga memberikan fleksibiliti kepada trader untuk menyesuaikan diri dengan cepat dengan perubahan market. Scalper biasanya menggunakan analisis teknikal yang cermat dan indikator untuk mengenalpasti peluang trading yang berpotensi. Mereka dapat dengan mudah masuk dan keluar dari market sebaik sahaja suasana berubah, sehingga dapat menghindari risiko kerugian yang lebih besar.

Kelemahan

Pemantauan pasaran yang berterusan diperlukan: Salah satu kelemahan utama teknik scalping forex adalah scalper perlu sentiasa memantau pasaran. Ini memerlukan komitmen waktu dan tenaga yang tinggi.

Risiko kerugian yang lebih tinggi jika tidak dilakukan dengan betul: Scalper mencari keuntungan dari pergerakan harga yang kecil, jadi mereka juga berisiko mengalami kerugian yang agak besar jika harga bergerak berlawanan dengan position mereka. Oleh yang demikian, adalah penting bagi scalper untuk memiliki strategi pengurusan risiko yang baik dan disiplin dalam menjalankan trading. Mereka harus menetapkan stop loss yang ketat dan menjaga modal dengan berdisiplin.

Memilih Broker Dan Jenis Akaun

Oleh kerana scalping ialah strategi yang melibatkan membuka dan menutup berbilang trade dalam tempoh masa yang singkat (biasanya hanya beberapa saat atau minit), anda memerlukan jenis broker dan akaun dagangan yang boleh menyokong pelaksanaan trading yang pantas dan spread yang rendah supaya strategi ini dapat mendatangkan keuntungan.

Berikut adalah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan semasa memilih broker dan jenis akaun dagangan untuk scalping Forex:

Kawalan Selia (Regulation) dan Reputasi

Memilih broker yang dikawal selia adalah penting untuk memastikan keselamatan dana anda. Anda harus memilih broker yang dikawal selia oleh pihak berkuasa kewangan yang bereputasi seperti Financial Conduct Authority (FCA) di UK atau National Futures Association (NFA) di US.

Anda juga harus menyemak reputasi broker itu dengan membaca review daripada trader lain di Trustpilot dan forum forex.

Platform Trading dan Kelajuan Pelaksanaan

Platform trading untuk scalping haruslah mesra pengguna dan membolehkan pelaksanaan (execution) yang pantas. Platform yang popular ialah MetaTrader 4 (MT4) dan MetaTrader 5 (MT5).

Broker juga harus mempunyai kelajuan pelaksanaan yang pantas, latency (iaitu delay signal di antara broker dan trader) yang rendah dan tiada requote (sebut harga semula).

Spread dan Komisen

Margin keuntungan sangat kecil dalam scalping, jadi broker haruslah menawarkan spread dan komisen yang rendah untuk memaksimumkan keuntungan.

Cari broker yang menawarkan raw spread tanpa markup, dan jenis akaun yang mempunyai yuran komisen yang rendah.

Jenis Akaun

Jenis akaun yang sesuai untuk scalping adalah akaun Standard atau ECN (electronic communication network).

Akaun Standard mempunyai spread yang lebih tinggi tetapi tiada komisen, manakala akaun ECN menawarkan spread yang lebih rendah walaupun ada komisen.

Leverage dan Margin

Scalping memerlukan leverage yang tinggi untuk memaksimumkan keuntungan, tetapi ini juga datang dengan risiko yang tinggi.

Anda haruslah menyemak leverage dan margin broker untuk memastikan ia sesuai dengan gaya trading dan toleransi risiko anda.

Khidmat Pelanggan

Perkhidmatan pelanggan yang baik adalah penting untuk mana-mana broker, terutamanya untuk scalping.

Cari broker yang memberi customer support yang responsif supaya anda boleh menyelesaikan sebarang masalah yang mungkin timbul dengan cepat.

Setelah memilih broker dan jenis akaun dagangan yang sesuai, anda haruslah berlatih ilmu dan kemahiran teknik scalping anda dengan akaun demo dahulu sebelum membuat deposit dengan dana sebenar. Ini akan memberi anda peluang yang lebih besar lagi untuk berjaya sebagai scalper.

Seperti yang anda tahu, ada banyak indikator yang boleh digunakan dalam aktiviti trading. Apakah indikator yang paling sesuai digunakan untuk teknik scalping? Apakah kelebihan dan kelemahan sesuatu indikator itu jika dibandingkan dengan indikator yang lain?

Teknik Scalping Menggunakan 2 EMA (Exponential Moving Average)

Image source: RoboForex.com

Penerangan Strategi

Strategi scalping dengan dua EMA ini menggunakan corak analisis teknikal dan tahap Support/Resistance penting bersama-sama dengan dua EMA: yang cepat dengan tempoh 7 dan yang perlahan dengan tempoh 14.

Strategi ini boleh digunakan pada mana-mana currency dan mana-mana instrumen kewangan. Jangka masa utama ialah M5 dan M15.

Letakkan EMA pantas (7) (merah) dan EMA perlahan (14) (biru) pada carta. Di terminal popular, termasuk MetaTrader 4 dan MetaTrader 5, anda boleh melakukan ini melalui Main Menu: Insert – Indicators – Trend – Moving Average. Dalam window Setting, pilih periods 7 dan 14, Exponential method, Applied to: Close.

Memasuki Trade

Anda boleh memasuki trade apabila sesuatu corak analisis teknikal terbentuk pada carta atau apabila sesuatu tahap Support atau Resistance penting dipecahkan. Corak candlestick dan Price Action boleh juga digunakan. Isyarat masuk akan disahkan apabila dua MA itu bersimpang (cross).

Untuk membuka Buy trade, EMA merah (7) mesti cross di atas EMA biru (14) dari bawah.

Sebaliknya, untuk membuka Sell trade, EMA merah (7) mesti cross di bawah EMA biru (14) dari atas.

Mengehadkan Kerugian

Menggunakan Stop Loss semasa berdagang adalah wajib, ia diletakkan tepat semasa memasuki perdagangan:

Untuk pembelian, SL diletakkan di belakang rendah tempatan terdekat pada carta harga;

Untuk jualan, SL diletakkan di belakang paras tertinggi tempatan terdekat pada carta harga.

Menguncikan Profit

Untuk menutup kedudukan anda dengan keuntungan, ikuti dua MA: jika momentum adalah baik, mereka membenarkan anda mengumpul sebahagian besar pergerakan harga:

Tutup belian apabila momentum menaik tamat, dan EMA (7) melintasi EMA (14) dari atas;

Tutup jualan apabila momentum menurun telah tamat, dan EMA (7) melintasi EMA (14) dari bawah.

Contoh 1 – Crude Oil

Image source: RoboForex.com

Instrument: WTI
Timeframe: M5
Arah Trade: Sell

Signal entry: Corak pembalikan analisis teknikal Head and Shoulders + pengesahan: EMA (7) melintasi EMA (14) dari atas.

Closing: EMA(7) melintasi EMA (14) dari bawah ke atas.

Contoh 2 – Forex

Image source: RoboForex.com

Instrument: USD/CAD
Timeframe: M5
Arah trade: Buy

Signal entry: Corak pembalikan analisis teknikal Double bottom + pengesahan: EMA (7) melintasi EMA (14) dari bawah.

Closing: EMA(7) melintasi EMA (14) dalam arah yang bertentangan.

Teknik Scalping Menggunakan Bollinger band

Peraturan Strategi

Timeframe: M5
Currency pairs: GBP/USD, EUR/USD

Indicator: Bollinger Band dengan setting: period 20, 2 standard deviation; Stochastic Oscillator dengan setting standard (14, 5, 3) sebagai penapis trade (filter).

Seluruh strategi ini berdasarkan mencari corak Bollinger band yang rata. Ini bermaksud keadaan market yang agak rata, di mana price tidak membuat high atau low yang baharu.

Strategi ini harus digunakan semasa awal pagi atau lewat malam (masa Eropah) apabila volatility amat rendah. Teknik scalping ini sangat mudah. Hanya ikut langkah-langkah di bawah.

Buy Entry

Buka position Buy apabila harga menyentuh jalur Bollinger yang sebelah bawah dan stochastic oscillator berada dalam zon oversold.

Anda boleh meletakkan stop loss 10 pip di bawah paras di mana anda memasuki trade. Jika anda berpendapat bahawa Stop Loss ini terlalu berisiko untuk trade anda, anda boleh mengira jarak antara jalur Bollinger tengah dan bawah. Semakin luas julat di antara 2 jalur Bollinger ini, semakin besarlah sepatutnya jarak stop loss anda.

Tutup position anda apabila price menyentuh jalur Bollinger yang di atas.

Contoh Trade

Mari kita lihat contoh GBP/USD. Pair ini bergerak secara sideways pada 12 Januari, antara jam 00:00-07:15 . Apabila harga menyentuh jalur Bollinger yang lebih rendah, kami melihat Stochastic Oscillator. Pada masa itu, ia memasuki zon oversold. Kami membuka kedudukan Buy pada 1.3507. Kami meletakkan Stop Loss 10 pip di bawah entry pada 1.3497. Take Profit diletak di bahagian atas Bollinger band pada 1.3527. Kami berjaya memperolehi 20 pip!

Image source: FBS.com

Sell Entry

Buka trade apabila harga menyentuh jalur Bollinger atas dan Stochastic Oscillator berada dalam zon overbought.

Letakkan Stop Loss 10 pip di atas paras entry anda. Pilihan lain untuk meletakkan Stop Loss: kira jarak antara jalur Bollinger atas dan tengah. Campurkan nilai ini kepada harga entry anda dan letakkan Stop Loss pada hasil yang anda dapat.

Tutup trade anda apabila harga menyentuh jalur Bollinger yang di bawah.

Contoh Trade

Sebagai contoh strategi ini, kita akan melihat sekali lagi pada chart M5 GBP/USD. Pada 14 Januari, di antara jam 23:00 dan 05:00 harga berada dalam keadaan ranging. Kami menunggu sehingga harga mencecah jalur Bollinger atas dan Stochastic Oscillator mencapai zon overbought. Kami membuka trade Sell pada 1.3695. Kali ini, kami menggunakan teknik pengiraan stop loss. Kami mengira jarak antara entry dan jalur Bollinger tengah (1.3695-1.3688=0.0007). Oleh itu, Stop Loss kami diletakkan 7 pip di atas tahap entry (1.3702). Kami mengambil profit di 1.3680 (di mana harga menyentuh jalur Bollinger yang lebih rendah). Hasilnya, kami memperolehi 15 pip.

Teknik Scalping Menggunakan Fibonacci

Tahap Fibonacci digunakan secara meluas oleh trader teknikal untuk sama ada mengenal pasti tahap support atau untuk meramal arah pergerakan harga yang akan datang. Oleh sebab begitu ramai trader yang menggunakan tahap Fibonacci, ini boleh digunakan sebagai satu teknik untuk scalping forex.

Apa Itu Tahap Fibonacci?

Para trader forex harus mengucapkan terima kasih kepada seorang yang bernama Leonardo dari Pisa sebab mencipta konsep Fibonacci.

Leonardo (juga dikenali sebagai Fibonacci) ialah seorang ahli matematik Itali terkenal yang hidup semasa Zaman Pertengahan. Dia adalah orang pertama yang memperkenalkan urutan nombor khas kepada dunia Barat dan Eropah.

Apabila nombor ini digabungkan dengan cara tertentu, satu jujukan nisbah khas akan muncul. Jujukan khas ini sekarang digunakan secara meluas oleh ahli matematik, saintis dan juga trader.

Nisbah yang paling biasa digunakan dalam trading ialah paras 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8%, 78.6% dan 100%.

Seterusnya, kita akan lihat bagaimana dua alat lukisan Fibonacci utama yang disertakan dalam kebanyakan platform trading digunakan untuk teknik scalping.

Mengikuti Trend Menggunakan Tahap Fibonacci

Tahap sambungan (extension level) Fibonacci biasanya digunakan oleh trader untuk mengikuti arah trend. Tahap-tahap ini cenderung untuk bertindak sebagai magnet semasa trend yang kuat kerana ia menarik harga ke arah mereka.

Ini membolehkan trader untuk menentukan di mana mereka harus meletakkan Take Profit mereka.

Image source: Forextraders.com

Gambar di atas menunjukkan cara alat tahap sambungan Fibonacci boleh digunakan untuk menentukan arah trend yang berkemungkinan.

Menggunakan trend menaik sebagai contoh, trader perlu memilih tiga titik pada chart untuk menarik tahap sambungan Fibonacci – titik pertama ialah titik permulaan arah trend (berlabel A), titik kedua ialah ayunan tinggi sebelum pembetulan (berlabel B), dan titik akhir adalah paras Higher Low (berlabel C).

Setelah ketiga-tiga titik ini dipilih mengikut urutan, tahap sambungan Fibonacci dikira secara automatik menggunakan jarak dari titik A ke B dan diunjurkan ke atas dari titik C.

Image source: Forextraders.com

Gambar seterusnya menunjukkan chart EUR/USD pada jangka masa 5M dengan tahap sambungan Fibonacci digunakan mengikut prosedur yang sama seperti yang dibincangkan sebelum ini.

Perhatikan bagaimana harga bergerak ke tahap lanjutan 100% yang pertama, menemui rintangan untuk satu tempoh masa, tetapi kemudian menembusi di atasnya dan bergerak ke arah nisbah lanjutan 138.2%, 161.8%, 178.6%, 200% dan 238.2%.

Sebahagian daripada nisbah lanjutan ini bertindak sebagai rintangan awal apabila harga bergerak ke atas, manakala sesetengahnya bertindak sebagai support selepas harga pecah di atas mereka dan menarik semula ke arah mereka.

Tingkah laku harga ini boleh menawarkan peluang trade yang hebat untuk pengikut trend dengan membuka position apabila harga menembusi di atas tahap lanjutan dan mengambil profit pada tahap lanjutan seterusnya yang lebih tinggi.

Scalper yang sudah lama di titik C, sebagai contoh, mungkin telah meletakkan target pada tahap lanjutan 100% atau berbilang target pada tahap seterusnya yang lebih tinggi.

Trade Counter Trend Menggunakan Tahap Fibonacci

Alat lukisan Fibonacci seterusnya yang paling biasa digunakan ialah alat retracement. Trader menggunakan alat ini untuk menentukan tahap support atau resistance semasa fasa pembetulan dalam sesuatu trend.

Image source: Forextraders.com

Gambar di atas menunjukkan bagaimana tahap retracement Fibonacci boleh digunakan semasa trend menurun untuk menentukan di mana pembetulan arah lawan trend mungkin menghadapi resistance dan berakhir.

Kali ini, bagaimanapun, hanya dua point perlu dipilih pada chart untuk alat retracement Fibonacci untuk mengira nisbah retracement secara automatik. Titik A dipilih kerana ia adalah kawasan di mana pembetulan sebelumnya berakhir, dan titik B dipilih sebaik sahaja pergerakan arah lawan trend baharu bermula.

Trader selalunya akan memberi perhatian kepada tahap retracement Fibonacci 61.8%, yang juga dikenali sebagai nisbah emas (golden ratio). Reversal biasanya berakhir pada nisbah ini dan boleh menawarkan peluang trade yang baik untuk memasuki trade dalam arah trend yang asal.

Image source: Forextraders.com

Chart di atas menunjukkan retracement yang muncul semasa trend menurun pada jangka masa lima minit EUR/USD.

Perhatikan apa yang berlaku apabila harga mencecah paras Fibonacci 61.8% (garisan kuning) pada dua tempat berasingan. Pada sentuhan pertama ke tahap Fibonacci 61.8%, harga menemui resistance dan bergerak lebih rendah, dan akhirnya reversal berakhir bila harga menguji tahap yang sama pada kali kedua.

Walaupun trader yang mengikuti arah trend mungkin telah memutuskan untuk membuka trade Sell pada tahap Fibonacci 61.8%, boleh diperhatikan bahawa ada juga banyak peluang scalping semasa harga melantun di antara tahap Fibonacci yang lebih rendah semasa menaik.

Trading melawan arah trend mungkin berisiko bagi sesetengah orang, tetapi kerana scalper hanya mengambil profit dengan pergerakan harga yang kecil ke mana-mana arah, tahap retracement Fibonacci ini boleh menjadi strategi scalping yang menarik.

Dengan mengandaikan bahawa trader menjangkakan pergerakan menaik dari titik B, dan mengetahui bahawa tahap retracement Fibonacci 61.8% mungkin merupakan kawasan di mana pergerakan lawan trend akan berakhir, position Buy boleh diambil setiap kali harga ada pullback dan mendapat support pada tahap Fibonacci yang lebih rendah (ditunjukkan oleh kotak hijau).

Scalper yang lebih berpengalaman mungkin telah mengambil position Sell di kawasan yang ditunjukkan oleh kotak merah kerana mereka tidak semestinya menyasarkan target yang terletak pada tahap Fibonacci yang lebih rendah tetapi hanya menyasarkan beberapa pip sahaja.

Trader yang trading dengan timeframe yang kecil boleh mendapatkan banyak peluang trade dengan dua teknik Fibonacci ini. Oleh kerana begitu ramai trader menggunakan tahap Fibonacci sebagai sebahagian daripada strategi mereka, banyak aktiviti harga berlaku pada tahap-tahap ini, dan seterusnya meningkatkan peluang untuk mendapat profit.

Teknik Scalping Menggunakan Stochastic Oscillator

Scalping boleh dilakukan dengan menggunakan pengayun stokastik (Stochastic Oscillator). Nilai stochastic di kira daripada titik harga semasa berhubung dengan julatnya dalam tempoh masa terkini. Stochastic cuba meramal nilai harga di mana pembalikan bakal berlaku.

Scalping dengan penggunaan stochastic sedemikian bertujuan untuk menangkap pergerakan dalam pasaran yang sedang trending, iaitu yang bergerak ke atas atau ke bawah dengan cara yang konsisten. Harga cenderung untuk tutup berhampiran hujung julat yang terkini sebelum reversal berlaku. Lihat contoh di bawah:

Image source: IG.com

Dalam gambar di atas, Oil pada jangka masa tiga minit, kita dapat melihat bahawa harga bergerak lebih tinggi, dan paras terendah dalam Stochastic (ditandakan dengan anak panah) menyediakan titik masuk untuk Buy trade, apabila garis %K hitam melintasi di atas garis %D merah bertitik. Kita akan menutup trade apabila Stochastic mencapai bahagian atas, melebihi 80, atau apabila crossover menurun muncul, apabila garisan %K melintasi di bawah %D.

Sebaliknya, kita akan membuka Sell trade dalam pasaran trend menurun, dengan contoh di bawah. Kita akan mencari crossover menurun seperti yang ditunjukkan di bawah:

Image source: IG.com

Teknik Scalping Menggunakan RSI (Relative Strength Index)

Indikator RSI (Relative Strength Index) digunakan oleh trader untuk menentukan keadaan apabila harga sudah terlalu tinggi atau terlalu rendah, dan cenderung untuk membuat reversal ke arah bertentangan.

Jika RSI melebihi 70, harga dikatakan Overbought. Jika di bawah 30, maka harga dikatakan Oversold. Tetapi ini bukan satu-satunya cara untuk melihat RSI.

Sebaliknya, dalam market yang bullish, kami akan menunggu RSI untuk jatuh dahulu, sebelum ia meneruskan perjalanan naik mengikut trend.

Memandangkan ini adalah strategi scalping, kami akan menggunakan chart 1 minit secara eksklusif. Bagi mereka yang masih belum biasa dengan trading yang cepat, anda boleh menggunakan chart 5 minit.

Image source: AtoZMarkets.com

Setting:

Letakkan 200 EMA (Exponential Moving Average) dan RSI dengan setting default pada chart anda.

Entry Buy:

1. Harga sepatutnya di atas EMA 200 (garisan hijau di dalam gambar).
2. RSI sepatutnya berada di bawah 40 tetapi tidak di bawah 25.
3. Tunggu sehingga RSI kembali melebihi 40.
4. Enter Buy trade pada penutupan candle yang sepadan dengan apabila RSI melintasi melebihi 40.
5. Stop Loss: Tetapkan Stop Loss pada swing low yang sebelumnya.
6. Take Profit: Tetapkan Take Profit pada 2x nilai Stop Loss. (Contoh: Kalau Stop Loss ialah 20 pip, gunakan Take Profit 40 pip).

Entry Sell:

1. Harga hendaklah di bawah 200 EMA (garisan hijau).
2. RSI sepatutnya melebihi 60 tetapi tidak melebihi 75.
3. Tunggu sehingga RSI kembali ke bawah 60.
4. Enter Sell trade pada penutupan candle yang sepadan dengan apabila RSI melintasi di bawah 60.
5. Stop Loss: Tetapkan Stop Loss pada swing high yang sebelumnya.
6. Take Profit: Tetapkan Take Profit pada 2x nilai Stop Loss.

Teknik Scalping Menggunakan Ichimoku Kinko Hyo

Ichimoku Kinko Hyo atau pun Ichimoku Cloud ialah sistem trading yang berdasarkan penentuan trend, tahap support dan resistance, dan momentum. Ia boleh digunakan dalam pasaran forex, cryptocurrency atau saham, tetapi ia paling popular di kalangan trader forex.

Indikator Ichimoku yang menjadi asas strategi adalah isyarat trading yang sangat tepat. Banyak strategi telah dibangunkan berdasarkan indikator Ichimoku ini.

Strategi Ichimoku digunakan terutamanya di pasaran Asia tetapi muncul di pasaran Barat pada tahun 90-an.

Kaedah Ichimoku dalam trading ialah satu sistem di mana 5 garisan bekerjasama untuk menjanakan isyarat Buy atau Sell. Kita akan melihat cara membaca indikator Ichimoku dan bagaimana anda boleh menggunakannya dalam strategi scalping. Mari kita lihat dahulu apakah indikator Ichimoku ini.

Apakah Indikator Ichimoku?

Ichimoku ialah penunjuk teknikal yang terkenal di dunia yang berdasarkan arah trend dan membolehkan ia mengesan titik masuk dan keluar pada mana-mana pair currency. Indikator ini dicipta pada tahun 1930 oleh seorang wartawan Jepun yang bernama Hosoda Goichi. Dia mengambil masa 30 tahun untuk menyempurnakan teknik Ichimoku ini dan mendedahkannya kepada dunia pada akhir 1960-an. Ia juga dikenali sebagai Ichimoku Sanjin.

Ichimoku menggunakan moving average dalam 3 timeframe yang berbeza dan “awan Ichimoku” untuk mengkaji price action dan memberi satu tafsiran visual untuk memudahkan analisis bagi penggunanya.

Strategi Ichimoku Secara Terperinci

Sistem carta Ichimoku, juga dipanggil awan Ichimoku, terdiri daripada 5 garisan berasingan. 4 daripada garisan ini adalah berdasarkan unit masa yang berasingan:

Tenkan Sen: purata lowest low dan highest high dalam sembilan tempoh terakhir. Garisan ini mewakili tahap keseimbangan harga bagi 9 tempoh terakhir. Tenkan Sen menentukan pergerakan jangka pendek, dan kami mentafsirkannya sama dengan moving average.

Kijun Sen: purata lowest low dan highest high dalam 26 tempoh terakhir. Garisan ini mewakili tahap keseimbangan harga bagi 26 unit masa terakhir. Disebabkan tempohnya yang lebih panjang, Kijun Sen dianggap lebih sebagai ukuran trend berbanding dengan Tenkan Sen. Kijun Sen yang rata menunjukkan pergerakan harga yang sideways. Kijun Sen yang condong menunjukkan harga sedang trending, dengan cerun garisan menunjukkan arah trend.

Senkou Span A (garisan arah pertama): purata antara Tenkan Sen dan Kijun Sen, diunjurkan 26 tempoh ke hadapan. Purata antara Kijun Sen dan Tenkan Sen ini menunjukkan tahap keseimbangan harga jangka sederhana, dengan tahap resistance/support. Mengunjurkan garisan ini ke depan memudahkan anda membandingkan harga hari ini dengan tahap support dan resistance sebelumnya.

Senkou Span B (garis arah ke-2): Ini adalah purata lowest low dan highest high dalam 52 tempoh terakhir, iaitu, titik tengah zon harga sepanjang 52 tempoh lalu, diunjurkan 26 tempoh ke hadapan. Senkou Span B menentukan trend harga dalam jangka masa panjang.

Chikou Span (garisan lagging): Ini menunjukkan harga closing semasa yang diunjurkan 26 tempoh ke belakang. Walaupun teknik ini mungkin kelihatan mengelirukan pada mulanya, ia membolehkan trader untuk membandingkan harga hari ini dan harga 26 tempoh yang lalu dengan cepat.

Strategi Scalping Menggunakan Ichimoku Kinko Hyo

Strategi Scalping ini menunjukkan keputusan yang baik pada pasangan mata wang yang membentuk bakul indeks US Dollar. Ini termasuk EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, USDCHF. Timeframe pilihan ialah H1. Setting untuk indikator Ichimoku ialah default:

9 untuk Tenkan-Sen

26 untuk Kijun-Sen

52 untuk Senkou Span B

Selepas menggunakan indikator Ichimoku pada salah satu currency chart yang ditunjukkan, semak dengan teliti kedudukan garisan Ichimoku.

Image source: AsiaProFX

Syarat untuk membuka position Buy:

1. Garisan Chikou Span berada di atas paras harga dan semua garisan indikator lain.
2. Sekiranya syarat pertama dipenuhi, kita menunggu sehingga garisan Tenkan Sen melintasi Kijun Sen dari bawah ke atas.
3. Jika syarat kedua dipenuhi, kami menunggu sehingga harga melintasi awan Kumo (kawasan berwarna) dan candle close di atasnya.
4. Jika syarat ketiga dipenuhi, anda boleh membuka 3 position Buy dengan saiz lot yang sama.
5. Take Profit untuk position pertama ditetapkan pada 30 point daripada harga entry, untuk position kedua 50 point dan 100 point untuk yang ketiga. (Nota: 10 point = 1 pip)
6. Stop loss ditetapkan pada 50 point daripada paras harga entry untuk ketiga-tiga position.

Syarat untuk membuka position Sell:

1. Garisan Chikou Span berada di bawah paras harga dan semua garisan indikator lain.
2. Jika syarat pertama dipenuhi, kami menunggu sehingga garisan Tenkan melintasi Kijun dari atas ke bawah.
3. Jika syarat kedua dipenuhi, kami menunggu sehingga harga melintasi awan Kumo (kawasan berwarna) dan candle tutup di bawahnya.
4. Jika syarat ketiga dipenuhi, anda mesti membuka 3 position Sell dengan saiz lot yang sama.
5. Take Profit untuk position pertama ditetapkan pada 30 point daripada harga entry, untuk position kedua 50 point dan 100 point untuk yang ketiga.
6. Stop loss ditetapkan pada 50 point daripada paras harga entry untuk ketiga-tiga position.

Sebelum melaksanakan strategi ini, anda harus berlatih dahulu dengan akaun demo untuk mengetahui cara mengenalpasti isyarat strategi ini dengan secekap mungkin.

Psikologi Scalping

Jika anda menceburi diri dalam scalping, salah satu kemahiran yang anda perlu ada ialah bagaimana untuk mengendalikan emosi anda dengan baik. Psikologi memainkan peranan yang sangat penting dalam kejayaan sebagai seorang scalper setiap hari. Di bawah ini, kami akan menerangkan beberapa aspek psikologi yang berhubungan dengan scalping forex.

Kesabaran dan Disiplin: Scalping memerlukan kesabaran dan disiplin yang cukup. Ini kerana, trader perlu membuat keputusan dalam masa yang sangat singkat sebab harga bergerak dengan cepat. Pada masa yang sama, kesabaran diperlukan untuk menunggu peluang yang tepat dan tidak membuat keputusan dengan terburu-buru. Disiplin diperlukan untuk mengikuti strategi yang ditetapkan. Ini adalah supaya trader tidak terpengaruh oleh emosi semasa.

Pengurusan Risiko: Pengurusan risiko yang berkesan adalah aspek yang paling penting dalam scalping forex ini. Tidak ada teknik scalping yang boleh memberi jaminan kejayaan 100%. Trader perlu menetapkan had kerugian yang ketat dan had keuntungan yang realistik. Mereka juga perlu mempertimbangkan saiz lot dan leverage yang hendak digunakan. Kesedaran terhadap risiko dan keupayaan untuk menerima kerugian adalah penting dalam scalping.

Stres dan Tekanan Emosi: Scalping forex boleh menyebabkan tekanan emosi yang tinggi. Pedagang berdepan dengan perubahan harga yang cepat dan perlu membuat keputusan dalam masa yang sangat singkat. Tekanan ini boleh menyebabkan rasa takut, ragu-ragu, atau serakah. Penting untuk mengenali tanda-tanda stres dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangkannya, seperti menggunakan teknik pernafasan yang dalam atau melakukan aktiviti penenangan sebelum dan semasa perdagangan.

Pengendalian Keuntungan dan Kerugian: Scalping forex melibatkan keuntungan dari bilangan pip yang kecil tetapi berulang. Oleh demikian, trader tidak boleh terlalu rakus dan mengejar keuntungan yang lebih besar daripada yang diharapkan. Sebaliknya, mereka perlu tahu bila harus keluar dari passaran untuk mengunci keuntungan dan mengurangkan kerugian. Penting untuk mempunyai strategi keluar yang jelas dan untuk mematuhi peraturan tersebut tanpa terpengaruh oleh emosi semasa.

Pengelolaan Emosi: Scalping forex boleh menjadi ujian untuk pengendalian emosi seseorang. Trader perlu belajar mengawal rasa takut, keserakahan, dan keputusasaan. Mereka juga perlu mempertahankan keyakinan dalam strategi mereka walaupun menghadapi kerugian sementara. Latihan kesedaran diri dan teknik pengendalian emosi seperti visualisasi positif atau afirmasi boleh membantu trader dalam menghadapi tekanan dan menjaga kestabilan emosi mereka.

Pengalaman dan Pembelajaran: Seperti dalam kebanyakan aspek kehidupan, pengalaman adalah guru terbaik dalam scalping forex. Trader perlu melalui proses pembelajaran yang berterusan dan mengambil pengajaran daripada setiap trade yang dilakukan. Mereka perlu mengkaji pasaran, menganalisis prestasi mereka, dan terus berusaha untuk meningkatkan kemahiran mereka. Mereka harus belajar daripada kesilapan dan menjadikan pengalaman sebagai aset. Inilah yang akan menolong mereka untuk menjadi scalper yang baik.

Kepentingan Masa dan Pengurusan Stres: Scalping forex memerlukan komitmen masa yang tinggi dan boleh menimbulkan tekanan yang besar. Trader perlu menguruskan masa mereka dengan baik untuk melakukan analisis pasaran, memasuki dan keluar daripada trade, serta menguruskan emosi mereka. Pengurusan stres adalah penting untuk menjaga keseimbangan kehidupan dan menjaga kestabilan emosi dalam jangka panjang.

Pasangan Currency Terbaik Untuk Teknik Scalping Forex

Apabila melibatkan diri dalam scalping forex, pemilihan pasangan currency yang sesuai adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan.

Beberapa pasangan currency mempunyai ciri-ciri tertentu yang menjadikannya lebih sesuai untuk strategi scalping:

EUR/USD

EUR/USD adalah salah satu currency yang paling popular dan paling banyak didagangkan dalam pasaran forex. Kelebihan scalping dengan pasangan currency ini adalah volatilitinya yang tinggi.

Harga bergerak secara aktif dalam pasangan ini, memberi peluang untuk memasuki dan keluar daripada trade dengan cepat. Spread biasanya kecil, menjadikannya lebih mudah untuk mengaut keuntungan kecil yang berulang.

GBP/USD

Pasangan currency GBP/USD juga dikenali sebagai “Cable” dan sering menjadi pilihan untuk scalper forex. Ia mempunyai volatiliti yang tinggi dan sering kali menawarkan peluang trade yang pantas. Dengan pergerakan harga yang dinamik, pasangan ini menarik scalper yang mencari peluang untuk memperolehi keuntungan kecil dalam masa yang singkat.

USD/JPY

Pasangan currency USD/JPY adalah salah satu pasangan yang paling aktif dalam pasaran forex. Scalper sering menumpukan perhatian kepada pasangan ini kerana pergerakan harga yang cergas dan volatiliti yang tinggi. Spread biasanya kecil, menjadikannya pilihan yang popular untuk scalping.

USD/CHF

Pasangan currency USD/CHF adalah pasangan yang menarik perhatian scalper dengan volatiliti yang sesuai untuk strategi ini. Pasangan ini sering menunjukkan pergerakan harga yang stabil dan teratur, yang membolehkan scalper memanfaatkan pergerakan harga yang kecil tetapi berulang untuk mendapatkan keuntungan.

Pemilihan pasangan matawang terbaik untuk scalping forex sebenarnya bergantung kepada strategi trading individu dan tahap keselesaan trader. Adalah penting untuk menguasai analisis teknikal dan memahami ciri-ciri pasangan currency yang anda perdagangkan.

Apa Yang Anda Perlu Tahu Sebelum Scalping

Scalping memerlukan disiplin yang kuat, tetapi ia juga memerlukan banyak masa.

Bagi trader yang trade timeframe yang lebih besar dan saiz lot yang lebih kecil, mereka boleh meninggalkan komputer dan platform mereka pada bila-bila sahaja, tetapi scalping memerlukan perhatian sepenuh trader.

Peluang untuk membuat entry boleh muncul dan hilang dengan cepat, dan oleh itu, seorang trader mesti sentiasa memantau chart. Bagi individu yang mempunyai pekerjaan harian dan aktiviti lain, scalping mungkin strategi yang tidak sesuai. Sebaliknya, trade dengan timeframe yang besar dan target profit yang lebih besar adalah lebih sesuai.

Scalping adalah strategi yang sukar untuk dilaksanakan dengan berjaya. Salah satu sebab utama ialah ia memerlukan bilangan trade yang banyak sepanjang masa. Statistik menunjukkan bahawa trader yang lebih kerap trade hanya kehilangan wang dengan lebih cepat.

Sebaliknya, kebanyakan trader akan mendapat lebih banyak kejayaan, dan mengurangkan komitmen masa mereka untuk trading, malah mengurangkan tekanan, dengan mencari trade jangka panjang dan mengelakkan strategi scalping.

Scalping juga memerlukan respons pantas kepada pergerakan pasaran dan keupayaan untuk melepaskan trade jika detik yang tepat terlepas. Tabiat ‘mengejar trade’ dan tidak mengamalkan disiplin Stop Loss adalah sebab utama mengapa scalper sering tidak berjaya. Idea bahawa seorang trader hanya perlu memasuki pasaran untuk tempoh masa yang singkat memang kedengaran menarik, tetapi risiko untuk sesuatu trade terkena Stop Loss daripada pergerakan harga yang mengejut adalah tinggi juga.

Trading adalah aktiviti yang memberi ganjaran kepada trader yang mempunyai kesabaran dan disiplin. Walaupun mereka yang berjaya dalam scalping menunjukkan kualiti ini, mereka adalah bilangan yang kecil.

Kebanyakan trader akan mendapat hasil yang lebih baik dengan corak trading jangka panjang, saiz kedudukan yang lebih kecil dan suasana trading yang tidak kelam kabut.

Petua untuk Menjadi Scalper yang Berjaya

Bagi mereka yang ingin menjadi seorang scalper forex yang lebih berjaya, terdapat beberapa petua penting yang perlu diambil kira:

1. Pelajari dengan teliti dan fahami strategi scalping yang anda gunakan.
2. Tetapkan peraturan pengurusan risiko yang ketat dan patuhi mereka dengan disiplin.
3. Kawal emosi anda dengan bijak dan jangan biarkan rasa takut atau serakah mempengaruhi keputusan anda.
4. Tingkatkan kemahiran teknikal dan analisis pasaran anda melalui pembelajaran dan pengalaman.
5. Tetapkan matlamat jangka panjang dan bersabarlah dalam perjalanan anda untuk mencapai kejayaan sebagai seorang scalper.

Dengan mengamalkan petua-petua ini dan terus melatih diri anda, anda berpotensi untuk menjadi seorang scalper forex yang berjaya dan memperolehi keuntungan yang konsisten dari pasaran.